2015년 결산 보고 입니다.
2016.03.04 11:27
2016년 2월 26일 정기이사회에서 승인된 2015년 결산 보고입니다.
2015년 결산(안)
○2015년 수입지출 총괄
수입 | 지출 | ||||
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 | ||
전기 이월 | 현금 | 827,369,871 | 임금 | 15,720,000 | |
전세보증금 | 60,000,000 | 경상비 | 12,518,749 | ||
후원금 | 10,831,000 | 연구소 사업비 | 23,675,820 | ||
이자수입 | 18,718,406 | 자체사업비 | 2,370,800 | ||
단체보조금 | 3,595,000 | 단체보조금 | 보조금 | 3,595,000 | |
기타수입 | 3,294,480 | 자부담 | 1,466,000 | ||
출판수입 | 1,121,540 | 차기 이월 | 현금 | 804,462,388 | |
출판현금 | 1,121,540 | ||||
전세보증금 | 60,000,000 | ||||
수입 총계 | 924,930,297 | 지출 총계 | 924,930,297 | ||
○2015년 수입 세부
항목 | 금액 | 비고 | |
전기이월금 | 현금(기본재산) | 500,000,000 | 정기예금 |
현금 | 327,369,871 | 정기예금, 보통예금 | |
전세보증금 | 60,000,000 | ||
소계 | 887,369,871 | ||
후원금 | 비정기 후원금 | 4,386,000 | |
정기후원금 | 6,445,000 | CMS 후원 | |
소계 | 10,831,000 | ||
이자수입 | 정기예금수입 | 18,704,973 | |
입출금예금수입 | 13,433 | ||
소계 | 18,718,406 | ||
보조금 | 고양시 | 3,595,000 | 평화이야기 |
기타수입 | 기타수입 | 3,294,480 | 세금 환급 |
사업수익 | 출판사업수익 | 1,121,540 | 12월말 기준 |
수입 총계 | 924,930,297 | ||
○2015년 지출 세부
항목 | 금액 | 세부항목 | 금액 | 비고 | |
인건비 | 급여 | 15,720,000 | 1,200,000×12 120,000×11 | 14,400,000 1,320,000 | 상근 1인 |
소계 | 15,720,000 | ||||
|
경상비 | 복리후생비 | 2,554,924 | 식대 | 937,864 | 3인식대 |
신문구독료 | 266,000 | 한겨레 고양 등 | |||
4대보험료 | 1,351,060 | ||||
여비교통비 | 463,220 | 택시요금 | 76,420 | ||
식사대 | 10,000 | ||||
기차요금 등 | 74,800 | ||||
주유비 | 302,000 | ||||
접대비 | 795,780 | 상조비 | 152,000 | ||
식대및차대 | 480,610 | ||||
선물대 | 163,170 | ||||
통신비 | 746,010 | 우편료 | 25,060 | ||
인터넷사용료 | 720,950 | LGU+ | |||
수도광열비 | 3,050,360 | 관리비 | 3,050,360 | 가스비 등 | |
세금공과금 | 2,777,238 | 등록세 | 27,000 | 출판사업 | |
주민세 | 62,500 | ||||
법인세 | 2,687,738 | 예금이자세금 | |||
회의비 | 706,500 | 회의시 식대 | 626,500 | ||
차대 | 80,000 | ||||
사무비 | 683,000 | 소모품비 | 317,800 | 복사용지 등 | |
사무기기 | 365,200 | 컴퓨터 등 | |||
수수료 | 621,717 | CMS수수료 | 548,515 | ||
일반 수수료 | 73,202 | ||||
홍보비 | 120,000 | 웹호스팅 | 120,000 | 도메인, 진보넷 | |
소계 | 12,518,749 | ||||
연구소사업비 | 급여 | 20,642,820 | 인건비 | 15,600,000 | 상근 1인 |
퇴직금충당금 | 1,560,000 | ||||
4대보험료 | 1,482,820 | ||||
교통비 지급 | 2,000,000 | 200,000×10 | |||
출판사업 | 3,000,000 | 국가범죄 책출간 | 3,000,000 | ||
자료집발간 | 33,000 | ||||
소계 | 23,675,820 | ||||
사 업 비 | 자체사업 | 2,370,800 | 경기도 위령제 | 204,900 | |
현장보존 | 265,900 | ||||
유족회활동지원 | 1,500,000 | ||||
평화기행 | 400,000 | ||||
보조금사업(경기도) | 5,061,000 | 보조금 | 3,595,000 | ||
자체부담 | 1,466,000 | ||||
소계 | 7,431,800 | ||||
차기 이월금 | 차기 이월금 | 804,462,388 | |||
전세보증금 | 60,000,000 | ||||
출판사업현금 | 1,121,540 | ||||
지출 총계 | 924,930,297 | ||||
▢ 2015년 12월 31일 현재 자산 내역
항목 | 금액 | 비고 | |
현금 | 정기예금 | 800,000,000 | |
자유입출금예금 | 4,462,388 | ||
출판사업통장 | 1,121,540 | ||
임대료 | 전세보증금 | 60,000,000 | 2013년 3월 계약 |
출판물 | 전쟁범죄 | 9,680,000 | 800권(추정) 책값의 55%가격 |
소모품 | 사무기기 | 1,796,520 | 4,491,300×0.4(감가상각 3년) |
405,960 | 676,600×0.6(감가상각 2년) | ||
292,160 | 365,200×0.8(감가상각1년) | ||
합계 | 877,758,568 | ||
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